DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月20日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/07/21-2023/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,046 | 300 |
| 親投資信託受益証券 | 4,179,439,788 | 3,858,631,394 |
| 未収入金 | 37,981,949 | 26,648,407 |
| 流動資産計 | 4,217,467,783 | 3,885,280,101 |
| 資産の部合計 | 4,217,467,783 | 3,885,280,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,046,311 | 18,286,788 |
| 未払解約金 | 12,219,389 | 16,226,953 |
| 未払受託者報酬 | 156,351 | 146,337 |
| 未払委託者報酬 | 4,495,077 | 4,207,177 |
| その他未払費用 | 1,445,088 | 1,550,649 |
| 流動負債計 | 38,362,216 | 40,417,904 |
| 負債の部合計 | 38,362,216 | 40,417,904 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,046,311,404 | 18,286,788,057 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,867,205,837 | -14,441,925,860 |
| （分配準備積立金） | 152,245,887 | 32,356,815 |
| 元本等合計 | 4,179,105,567 | 3,844,862,197 |
| 純資産の部合計 | 4,179,105,567 | 3,844,862,197 |
| 負債・純資産合計 | 4,217,467,783 | 3,885,280,101 |
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