DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/01/21-2023/07/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2023年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 300 | 320,682 |
| 親投資信託受益証券 | 3,858,631,394 | 4,459,179,974 |
| 未収入金 | 26,648,407 | 26,595,412 |
| 流動資産計 | 3,885,280,101 | 4,486,096,068 |
| 資産の部合計 | 3,885,280,101 | 4,486,096,068 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,286,788 | 16,792,661 |
| 未払解約金 | 16,226,953 | 20,019,980 |
| 未払受託者報酬 | 146,337 | 164,247 |
| 未払委託者報酬 | 4,207,177 | 4,722,074 |
| その他未払費用 | 1,550,649 | 1,571,404 |
| 流動負債計 | 40,417,904 | 43,270,366 |
| 負債の部合計 | 40,417,904 | 43,270,366 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,286,788,057 | 16,792,661,435 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,441,925,860 | -12,349,835,733 |
| （分配準備積立金） | 32,356,815 | － |
| 元本等合計 | 3,844,862,197 | 4,442,825,702 |
| 純資産の部合計 | 3,844,862,197 | 4,442,825,702 |
| 負債・純資産合計 | 3,885,280,101 | 4,486,096,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
