DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月19日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/07/21-2024/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月20日 | 2024年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 320,682 | 3,885 |
| 親投資信託受益証券 | 4,459,179,974 | 4,285,145,455 |
| 未収入金 | 26,595,412 | 27,974,865 |
| 流動資産計 | 4,486,096,068 | 4,313,124,205 |
| 資産の部合計 | 4,486,096,068 | 4,313,124,205 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,792,661 | 15,407,034 |
| 未払解約金 | 20,019,980 | 7,497,896 |
| 未払受託者報酬 | 164,247 | 169,076 |
| 未払委託者報酬 | 4,722,074 | 4,861,003 |
| その他未払費用 | 1,571,404 | 1,658,954 |
| 流動負債計 | 43,270,366 | 29,593,963 |
| 負債の部合計 | 43,270,366 | 29,593,963 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,792,661,435 | 15,407,034,863 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,349,835,733 | -11,123,504,621 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 4,442,825,702 | 4,283,530,242 |
| 純資産の部合計 | 4,442,825,702 | 4,283,530,242 |
| 負債・純資産合計 | 4,486,096,068 | 4,313,124,205 |
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