DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月22日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/01/23-2024/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,885 | 100 |
| 親投資信託受益証券 | 4,285,145,455 | 3,801,272,815 |
| 未収入金 | 27,974,865 | 20,720,729 |
| 流動資産計 | 4,313,124,205 | 3,821,993,644 |
| 資産の部合計 | 4,313,124,205 | 3,821,993,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,407,034 | 14,612,123 |
| 未払解約金 | 7,497,896 | 9,349,806 |
| 未払受託者報酬 | 169,076 | 150,732 |
| 未払委託者報酬 | 4,861,003 | 4,333,577 |
| その他未払費用 | 1,658,954 | 1,495,608 |
| 流動負債計 | 29,593,963 | 29,941,846 |
| 負債の部合計 | 29,593,963 | 29,941,846 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,407,034,863 | 14,612,123,611 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,123,504,621 | -10,820,071,813 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 4,283,530,242 | 3,792,051,798 |
| 純資産の部合計 | 4,283,530,242 | 3,792,051,798 |
| 負債・純資産合計 | 4,313,124,205 | 3,821,993,644 |
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