DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月21日 至 2024年1月22日 | 自 2024年1月23日 至 2024年7月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 340,535,761 | -153,882,945 |
| その他収益 | － | 18,802 |
| 営業収益合計 | 340,535,761 | -153,864,143 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 51 | 14 |
| 受託者報酬 | 968,796 | 905,704 |
| 委託者報酬 | 27,852,909 | 26,038,986 |
| その他費用 | 1,658,954 | 1,495,608 |
| 営業費用合計 | 30,480,710 | 28,440,312 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 310,055,051 | -182,304,455 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 310,055,051 | -182,304,455 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 310,055,051 | -182,304,455 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,843,588 | 30,163 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,123,504,621 | -10,820,071,813 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,140,722,461 | 682,907,223 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,140,722,461 | 682,907,223 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,260,103 | 107,461,793 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,260,103 | 107,461,793 |
| 分配金 | 95,342,709 | 89,678,004 |
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