DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月21日 至 2023年7月20日 | 自 2023年7月21日 至 2024年1月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,105,108,359 | 340,535,761 |
| 営業収益合計 | 1,105,108,359 | 340,535,761 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 59 | 51 |
| 受託者報酬 | 915,894 | 968,796 |
| 委託者報酬 | 26,331,843 | 27,852,909 |
| その他費用 | 1,571,404 | 1,658,954 |
| 営業費用合計 | 28,819,200 | 30,480,710 |
| 全事業営業利益 | 1,076,289,159 | 310,055,051 |
| 当期経常利益 | 1,076,289,159 | 310,055,051 |
| 四半期純利益 | 1,076,289,159 | 310,055,051 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 8,651,546 | 2,843,588 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,349,835,733 | -11,123,504,621 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,275,043,530 | 1,140,722,461 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,275,043,530 | 1,140,722,461 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 144,461,119 | 126,260,103 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 144,461,119 | 126,260,103 |
| 分配金 | 106,129,897 | 95,342,709 |
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