DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月21日 至 2023年1月20日 | 自 2023年1月21日 至 2023年7月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 213,618,448 | 1,105,108,359 |
| 営業収益合計 | 213,618,448 | 1,105,108,359 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 55 | 59 |
| 受託者報酬 | 947,164 | 915,894 |
| 委託者報酬 | 27,230,729 | 26,331,843 |
| その他費用 | 1,550,649 | 1,571,404 |
| 営業費用合計 | 29,728,597 | 28,819,200 |
| 全事業営業利益 | 183,889,851 | 1,076,289,159 |
| 当期経常利益 | 183,889,851 | 1,076,289,159 |
| 四半期純利益 | 183,889,851 | 1,076,289,159 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,965,986 | 8,651,546 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,441,925,860 | -12,349,835,733 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,534,330,559 | 1,275,043,530 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,534,330,559 | 1,275,043,530 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 174,803,805 | 144,461,119 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 174,803,805 | 144,461,119 |
| 分配金 | 113,170,642 | 106,129,897 |
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