DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月21日 至 2022年7月20日 | 自 2022年7月21日 至 2023年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 996,783,775 | 213,618,448 |
| 営業収益合計 | 996,783,775 | 213,618,448 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 97 | 55 |
| 受託者報酬 | 976,095 | 947,164 |
| 委託者報酬 | 28,062,688 | 27,230,729 |
| その他費用 | 1,445,088 | 1,550,649 |
| 営業費用合計 | 30,483,968 | 29,728,597 |
| 全事業営業利益 | 966,299,807 | 183,889,851 |
| 当期経常利益 | 966,299,807 | 183,889,851 |
| 四半期純利益 | 966,299,807 | 183,889,851 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 18,311,434 | 4,965,986 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,867,205,837 | -14,441,925,860 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,508,202,050 | 1,534,330,559 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,508,202,050 | 1,534,330,559 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 259,098,825 | 174,803,805 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 259,098,825 | 174,803,805 |
| 分配金 | 128,354,634 | 113,170,642 |
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