DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月21日 至 2019年1月21日 | 自 2019年1月22日 至 2019年7月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 758,625,471 | 704,109,523 |
| 営業収益合計 | 758,625,471 | 704,109,523 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 962 | 892 |
| 受託者報酬 | 2,232,003 | 2,107,482 |
| 委託者報酬 | 64,169,973 | 60,590,053 |
| その他費用 | 1,757,671 | 2,032,278 |
| 営業費用合計 | 68,160,609 | 64,730,705 |
| 全事業営業利益 | 690,464,862 | 639,378,818 |
| 当期経常利益 | 690,464,862 | 639,378,818 |
| 四半期純利益 | 690,464,862 | 639,378,818 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 14,850,272 | 2,739,468 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,617,876,801 | -24,745,258,036 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,048,460,662 | 3,174,098,139 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,048,460,662 | 3,174,098,139 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,508,328,864 | 1,618,512,182 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,508,328,864 | 1,618,512,182 |
| 分配金 | 881,537,400 | 319,606,542 |
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