流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

								(単位:千円)
資産の部
	流動資産
		預金		※1	3,566,951		※1	4,328,664
		立替金			41,199			29,739
		その他の流動資産			-			9,603
		流動資産計			5,829,774			6,234,586

e border="0" width="629">        (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2024年3月31日) (2025年3月31日)資産の部       流動資産       預金※13,566,951 ※14,328,664  前払費用 53,483  53,664  未収委託者報酬 421,696  435,871  未収収益※11,746,442 ※11,358,487  未収還付消費税 -  18,554  立替金 41,199  29,739  その他の流動資産 -  9,603  流動資産計 5,829,774  6,234,586 固定資産       投資その他の資産       投資有価証券 1,105  552  敷金 28,459  31,192  供託金 10,000  10,000  預託金 1,000  1,000  未収入金 -  78,613  貸倒引当金 -  △ 78,613  投資その他の資産合計 40,565  42,744  固定資産合計 40,565  42,744 資産合計 5,870,339  6,277,331 
 

2025/10/22 9:13

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(2025年1月20日現在)	(2025年7月22日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	-	58,988,000

e border="0" width="624">区分(2025年1月20日現在)(2025年7月22日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金-58,988,000コール・ローン31,195,58216,971,484投資信託受益証券3,398,847,0073,440,752,736派生商品評価勘定-64,480未収入金31,216,000-未収利息85162その他未収収益674,239741,156流動資産合計3,461,932,9133,517,518,018資産合計3,461,932,9133,517,518,018負債の部  流動負債  未払解約金19,326,52128,302,199流動負債合計19,326,52128,302,199負債合計19,326,52128,302,199純資産の部  元本等  元本1,512,467,2471,380,634,372剰余金  剰余金又は欠損金(△)1,930,139,1452,108,581,447元本等合計3,442,606,3923,489,215,819純資産合計3,442,606,3923,489,215,819負債純資産合計3,461,932,9133,517,518,018 
(2)注記表

2025/10/22 9:13