DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月22日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/01/21-2025/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2025年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100 | 10,100 |
| 親投資信託受益証券 | 3,176,382,482 | 3,214,713,337 |
| 未収入金 | 19,326,521 | 26,305,660 |
| 流動資産計 | 3,195,709,103 | 3,241,029,097 |
| 資産の部合計 | 3,195,709,103 | 3,241,029,097 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,011,102 | 13,211,011 |
| 未払解約金 | 5,974,936 | 8,106,483 |
| 未払受託者報酬 | 118,287 | 125,920 |
| 未払委託者報酬 | 3,400,772 | 3,620,161 |
| その他未払費用 | 1,643,741 | 1,510,429 |
| 流動負債計 | 25,148,838 | 26,574,004 |
| 負債の部合計 | 25,148,838 | 26,574,004 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,011,102,862 | 13,211,011,274 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,840,542,597 | -9,996,556,181 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 3,170,560,265 | 3,214,455,093 |
| 純資産の部合計 | 3,170,560,265 | 3,214,455,093 |
| 負債・純資産合計 | 3,195,709,103 | 3,241,029,097 |
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