DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月20日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/07/23-2026/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月22日 | 2026年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,100 | 1,200 |
| 親投資信託受益証券 | 3,214,713,337 | 3,442,881,719 |
| 未収入金 | 26,305,660 | 20,904,704 |
| 流動資産計 | 3,241,029,097 | 3,463,787,623 |
| 資産の部合計 | 3,241,029,097 | 3,463,787,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,211,011 | 12,227,729 |
| 未払解約金 | 8,106,483 | 8,838,715 |
| 未払受託者報酬 | 125,920 | 118,021 |
| 未払委託者報酬 | 3,620,161 | 3,393,082 |
| その他未払費用 | 1,510,429 | 1,690,532 |
| 流動負債計 | 26,574,004 | 26,268,079 |
| 負債の部合計 | 26,574,004 | 26,268,079 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,211,011,274 | 12,227,729,793 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,996,556,181 | -8,790,210,249 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 3,214,455,093 | 3,437,519,544 |
| 純資産の部合計 | 3,214,455,093 | 3,437,519,544 |
| 負債・純資産合計 | 3,241,029,097 | 3,463,787,623 |
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