DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月21日 至 2025年7月22日 | 自 2025年7月23日 至 2026年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 49 | 181 |
| 有価証券売買等損益 | 337,390,627 | 588,345,878 |
| 営業収益合計 | 337,390,676 | 588,346,059 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 705,993 | 743,859 |
| 委託者報酬 | 20,297,236 | 21,386,035 |
| その他費用 | 1,510,429 | 1,690,532 |
| 営業費用合計 | 22,513,658 | 23,820,426 |
| 全事業営業利益 | 314,877,018 | 564,525,633 |
| 当期経常利益 | 314,877,018 | 564,525,633 |
| 中間純利益 | 314,877,018 | 564,525,633 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,852,971 | 3,874,832 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,996,556,181 | -8,790,210,249 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 707,648,181 | 805,434,345 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 707,648,181 | 805,434,345 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 94,021,337 | 83,516,642 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 94,021,337 | 83,516,642 |
| 分配金 | 81,664,475 | 76,222,572 |
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