- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(4)【設定及び解約の実績】
下記期間中の設定及び解約の実績は次の通りです。
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
下記期間中の設定及び解約の実績は次の通りです。
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | ||
| 第5特定期間 | 2010年 7月21日～2011年 1月20日 | 28,314,032,379 | 538,544,177 |
| 第6特定期間 | 2011年 1月21日～2011年 7月20日 | 30,287,709,579 | 8,079,788,639 |
| 第7特定期間 | 2011年 7月21日～2012年 1月20日 | 11,852,863,394 | 5,433,304,671 |
| 第8特定期間 | 2012年 1月21日～2012年 7月20日 | 11,482,352,626 | 6,535,315,247 |
| 第9特定期間 | 2012年 7月21日～2013年 1月21日 | 18,217,915,706 | 8,404,439,853 |
| 第10特定期間 | 2013年 1月22日～2013年 7月22日 | 18,134,061,490 | 29,635,717,079 |
| 第11特定期間 | 2013年 7月23日～2014年 1月20日 | 8,069,265,051 | 12,327,146,922 |
| 第12特定期間 | 2014年 1月21日～2014年 7月22日 | 3,935,781,759 | 20,020,751,265 |
| 第13特定期間 | 2014年 7月23日～2015年 1月20日 | 4,821,434,391 | 11,077,264,270 |
| 第14特定期間 | 2015年 1月21日～2015年 7月21日 | 10,902,834,523 | 5,212,560,306 |
| 第15特定期間 | 2015年 7月22日～2016年 1月20日 | 6,579,370,830 | 6,150,587,298 |
| 第16特定期間 | 2016年 1月21日～2016年 7月20日 | 3,675,756,527 | 5,928,936,225 |
| 第17特定期間 | 2016年 7月21日～2017年 1月20日 | 5,217,599,735 | 11,662,442,372 |
| 第18特定期間 | 2017年 1月21日～2017年 7月20日 | 8,121,972,530 | 6,504,274,235 |
| 第19特定期間 | 2017年 7月21日～2018年 1月22日 | 6,487,936,593 | 5,900,299,694 |
| 第20特定期間 | 2018年 1月23日～2018年 7月20日 | 4,212,493,232 | 4,061,138,934 |
| 第21特定期間 | 2018年 7月21日～2019年 1月21日 | 3,455,029,607 | 2,819,733,632 |
| 第22特定期間 | 2019年 1月22日～2019年 7月22日 | 2,226,367,055 | 4,381,074,296 |
| 第23特定期間 | 2019年 7月23日～2020年 1月20日 | 1,214,705,414 | 3,294,243,719 |
| 第24特定期間 | 2020年 1月21日～2020年 7月20日 | 537,288,562 | 3,422,830,280 |
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