- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/07/21-2024/01/22)
(4)【設定及び解約の実績】
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
下記期間中の設定及び解約の実績は次の通りです。
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
下記期間中の設定及び解約の実績は次の通りです。
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | ||
| 第12特定期間 | 2014年 1月21日～2014年 7月22日 | 3,935,781,759 | 20,020,751,265 |
| 第13特定期間 | 2014年 7月23日～2015年 1月20日 | 4,821,434,391 | 11,077,264,270 |
| 第14特定期間 | 2015年 1月21日～2015年 7月21日 | 10,902,834,523 | 5,212,560,306 |
| 第15特定期間 | 2015年 7月22日～2016年 1月20日 | 6,579,370,830 | 6,150,587,298 |
| 第16特定期間 | 2016年 1月21日～2016年 7月20日 | 3,675,756,527 | 5,928,936,225 |
| 第17特定期間 | 2016年 7月21日～2017年 1月20日 | 5,217,599,735 | 11,662,442,372 |
| 第18特定期間 | 2017年 1月21日～2017年 7月20日 | 8,121,972,530 | 6,504,274,235 |
| 第19特定期間 | 2017年 7月21日～2018年 1月22日 | 6,487,936,593 | 5,900,299,694 |
| 第20特定期間 | 2018年 1月23日～2018年 7月20日 | 4,212,493,232 | 4,061,138,934 |
| 第21特定期間 | 2018年 7月21日～2019年 1月21日 | 3,455,029,607 | 2,819,733,632 |
| 第22特定期間 | 2019年 1月22日～2019年 7月22日 | 2,226,367,055 | 4,381,074,296 |
| 第23特定期間 | 2019年 7月23日～2020年 1月20日 | 1,214,705,414 | 3,294,243,719 |
| 第24特定期間 | 2020年 1月21日～2020年 7月20日 | 537,288,562 | 3,422,830,280 |
| 第25特定期間 | 2020年 7月21日～2021年 1月20日 | 448,380,892 | 3,318,936,752 |
| 第26特定期間 | 2021年 1月21日～2021年 7月20日 | 740,134,427 | 2,544,586,668 |
| 第27特定期間 | 2021年 7月21日～2022年 1月20日 | 515,385,493 | 2,649,086,813 |
| 第28特定期間 | 2022年 1月21日～2022年 7月20日 | 325,503,533 | 3,152,880,522 |
| 第29特定期間 | 2022年 7月21日～2023年 1月20日 | 224,479,148 | 1,984,002,495 |
| 第30特定期間 | 2023年 1月21日～2023年 7月20日 | 187,999,876 | 1,682,126,498 |
| 第31特定期間 | 2023年 7月21日～2024年 1月22日 | 173,432,078 | 1,559,058,650 |
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