有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)」
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年2月28日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド	24,165,719,016	1.4491	35,018,543,427	100.68
				1.4843	35,869,176,735

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成26年2月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.68
合計	-	100.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考情報)
「DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド」
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年2月28日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資信託 受益証券	DWS ブラジル・ボンド・ファンド	5,469,599.4976	7,608.80	41,617,097,408	97.90
				6,534.35	35,740,299,354
ルクセンブルグ	投資信託 受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	5,807.2117	18,792.18	109,130,181	0.30
				18,813.14	109,251,914

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成26年2月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.20
合計	-	98.20

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。