有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年 8月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド	3,057,759,859	1.4228	4,350,583,333	1.4949	4,571,045,213	100.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年 8月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.08
合計		100.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年 8月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ブラジル・ボンド・ファンド	2,118,362.6005	2,565.06	5,433,739,881	2,470.55	5,233,524,958	98.23
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	2,083.0943	17,067.20	35,552,593	17,052.93	35,522,876	0.67

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年 8月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.90
合計		98.90

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。