ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称十二単衣(1年決算型))の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月25日 | 2010年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 200,108 | 873,690 |
| 親投資信託受益証券 | 10,262,701 | 45,054,936 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産合計 | 10,462,809 | 45,928,628 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,462,809 | 45,928,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 103,055 | 469,537 |
| 未払受託者報酬 | 2,112 | 8,480 |
| 未払委託者報酬 | 42,271 | 169,488 |
| その他未払費用 | 175 | 790 |
| 流動負債合計 | 147,613 | 648,295 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 147,613 | 648,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,305,531 | 46,953,725 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,665 | -1,673,392 |
| （分配準備積立金） | 475,537 | 742,451 |
| 元本等合計 | 10,315,196 | 45,280,333 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,315,196 | 45,280,333 |
| 負債純資産合計 | 10,462,809 | 45,928,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
