ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称十二単衣(1年決算型))の（分配準備積立金）の推移 - 通期

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/12/24 9:17

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】

2025/12/24 9:17

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/12/24 9:17

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分

2025/12/24 9:17

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
信託期間は、2008年10月15日から無期限とします。
ただし、投資信託契約の解約(繰上償還)の規定により信託を終了させる場合があります。2025/12/24 9:17

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/12/24 9:17

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称十二単衣(1年決算型))

2025/12/24 9:17

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
■ 毎年9月25日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき、収益分配を行います。
a 分配対象収益の範囲
繰越分を含めた経費控除後の利子・配当収入等の全額とします。
繰越分を含めた経費控除後の利子・配当収入等には、マザーファンドの利子・配当収入等のうち、投資信託財産に帰属すべき利子・配当収入等を含むものとします。
b 分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が分配可能額、基準価額水準等を勘案し、決定します。
c 留保益の運用方針
収益分配に充てなかった留保益については、運用の基本方針と同一の運用を行います。
■ 分配金再投資コースの場合、収益分配金は、税金を差し引いた後、決算日の基準価額で再投資します。2025/12/24 9:17

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/12/24 9:17

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年12月24日	有価証券届出書
2024年12月24日	有価証券報告書
2025年 6月24日	有価証券届出書
2025年 6月24日	半期報告書

2025/12/24 9:17

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称十二単衣(1年決算型))

2025/12/24 9:17

#20 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
■ ファンドの受益権

2025/12/24 9:17

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】

(1)資本金の額(2025年9月末日現在)
	資本金の額	1億円
	会社が発行する株式の総数	2,600,000株
	発行済株式の総数	1,132,101株
	最近5年間における主な資本金の額の増減	あり

年月日	変更後(変更前)
2022年11月30日	60億284千円(10億円)
2023年 3月14日	1億円(60億284千円)

(2)委託会社の機構(2025年9月末日現在)

〈委託会社の意思決定機構〉

委託会社は、12名以内で構成される取締役会により運営されます。取締役は、委託会社の株主であることを要しません。取締役は、株主総会において株主によって選任され、その任期は選任後2年以内に終了する事業年度の内最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとします。取締役会は、社長1名を選定するほか、会長、副社長、専務取締役、および常務取締役を若干名選任することができます。また、取締役会は取締役の中から代表取締役を若干名選定することができます。取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として、社長が招集します。取締役会の議長は、原則として、社長がこれにあたります。取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席したうえで、出席した取締役の過半数をもって決します。

〈運用の意思決定機構〉

運用委員会は、月1回、運用本部が策定した投資環境分析と運用の基本方針案に基づいて検討を行い、運用の基本方針を決定します。また、運用に関する内規の制定及び改廃等を決定します。委員長は審議・検討結果を執行役員会へ報告します。また、執行役員会の構成員である業務執行取締役は、審議・検討結果を取締役会へ報告します。運用戦略会議は、月1回、運用委員会で決定された運用の基本方針に基づいた個別ファンドの具体的な投資戦略について決定又は確認を行います。ファンドマネージャーは、運用戦略会議で決定又は確認された投資戦略に基づき、ファンド毎に具体的な運用計画を策定し、運用計画に基づいて、運用の指図を行います。プロダクトモニタリング会議は、月1回、運用のパフォーマンス向上等に資することを目的に、ファンドの運用パフォーマンスを分析・検証・評価し、ファンドマネージャーに問題点を指摘して改善を促します。売買分析会議は、月1回、運用財産に係る運用の適切性確保に資することを目的に、運用指図及び売買発注の事前検証及び事後検証に関する報告、法令諸規則及び約款等の遵守状況の検証に関する報告及び運用リスク管理状況の検証に関する報告を行います。議長は会議の結果を執行役員会へ報告します。また、執行役員会の構成員である業務執行取締役は、会議の結果を取締役会へ報告します。

2025/12/24 9:17

#22 委託会社等の経理状況（連結）

3【委託会社等の経理状況】

2025/12/24 9:17

#23 投資リスク（連結）

<投資リスク>■ 金利変動リスク
金利は、経済環境や物価動向、金融政策、経済政策等を反映して変動します。一般に、金利が上昇した場合には債券の価格は下落し、金利が低下した場合には債券の価格は上昇します。

2025/12/24 9:17

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称十二単衣(1年決算型))
該当事項はありません。
(参考)ワールド・ソブリンインカムマザーファンド
該当事項はありません。2025/12/24 9:17

#25 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に基づく投資制限>■ マザーファンドの受益証券への投資割合には制限を設けません。

2025/12/24 9:17

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類

2025/12/24 9:17

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
■ 基本方針
ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
■ 運用方法
a 投資対象
ワールド・ソブリンインカムマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
b 投資態度
イ.主として、ワールド・ソブリンインカムマザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券に投資し、中長期的にFTSE世界国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)を上回る投資成果を目指して運用を行います。
ロ.マザーファンドの受益証券の組入比率は高位を保つことを基本とします。
ハ.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
ニ.資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。2025/12/24 9:17

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称十二単衣(1年決算型))

2025/12/24 9:17

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称十二単衣(1年決算型))

2025/12/24 9:17

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
ありません。2025/12/24 9:17

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
■ 換金申込受付日

2025/12/24 9:17

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16期自 2023年 9月26日至 2024年 9月25日	第17期自 2024年 9月26日至 2025年 9月25日
営業収益
受取利息	1,750	10,667
有価証券売買等損益	33,016,318	14,466,508
営業収益合計	33,018,068	14,477,175
営業費用
支払利息	379	-
受託者報酬	224,163	184,120
委託者報酬	4,483,024	3,682,351
その他費用	22,346	18,285
営業費用合計	4,729,912	3,884,756
営業利益又は営業損失(△)	28,288,156	10,592,419
経常利益又は経常損失(△)	28,288,156	10,592,419
当期純利益又は当期純損失(△)	28,288,156	10,592,419
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,064,511	△586,302
期首剰余金又は期首欠損金(△)	70,761,764	83,003,834
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,737,931	8,781,773
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,737,931	8,781,773
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,790,167	35,045,738
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,790,167	35,045,738
分配金	*12,929,339	*12,001,536
期末剰余金又は期末欠損金(△)	83,003,834	65,917,054

2025/12/24 9:17

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

2025/12/24 9:17

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
(単位:千円)

当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
(単位:千円)2025/12/24 9:17

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/12/24 9:17

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/12/24 9:17

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額)に、販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額

2025/12/24 9:17

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
■ 取得申込受付日

2025/12/24 9:17

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称十二単衣(1年決算型))

2025/12/24 9:17

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称十二単衣(1年決算型))
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	265,805,159	円
Ⅱ 負債総額	92,258	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	265,712,901	円
Ⅳ 発行済数量	199,763,961	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3301	円

e border="0">Ⅰ 資産総額265,805,159円Ⅱ 負債総額92,258円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)265,712,901円Ⅳ 発行済数量199,763,961口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3301円(参考)ワールド・ソブリンインカムマザーファンド