有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/09/26-2025/09/25)
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2025年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 265,805,159 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,258 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 265,712,901 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 199,763,961 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3301 | 円 |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2025年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 43,812,283,729 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,812,283,729 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,650,289,815 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4822 | 円 |
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