有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2020年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 528,610,593 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,399 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 528,527,194 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 431,752,589 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2241 | 円 |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2020年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 88,736,365,557 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,906,763 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,726,458,794 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,886,543,963 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0689 | 円 |
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