有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)
| (2017年 9月29日現在) |
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
| Ⅰ 資産総額 | 81,591,573 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,200 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,581,373 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,112,966 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2340 | 円 |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 94,207,264,626 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,343,137,064 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,864,127,562 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,272,429,318 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9644 | 円 |
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