有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月26日-平成26年9月25日)
| (平成26年 9月30日現在) |
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
| Ⅰ 資産総額 | 31,408,841 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,860 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,403,981 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,108,197 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2507 | 円 |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 114,412,271,614 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,412,271,614 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,806,000,350 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8816 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
