有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2019年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 202,673,619 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,479 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 202,642,140 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 170,798,079 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1864 | 円 |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2019年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 82,774,396,609 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,574,402,987 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,199,993,622 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,313,389,055 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9646 | 円 |
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