有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2022年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 419,375,475 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,820 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 419,322,655 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 353,054,684 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1877 | 円 |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2022年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 59,593,017,682 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,621,484 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,540,396,198 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,512,009,458 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0883 | 円 |
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