有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2021年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 497,685,840 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,522 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 497,638,318 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 407,028,786 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2226 | 円 |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2021年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 77,344,078,971 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 263,666,870 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,080,412,101 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,568,862,631 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1078 | 円 |
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