有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/09/26-2024/09/25)
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2024年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 382,781,071 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 558,633 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 382,222,438 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 299,581,935 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2759 | 円 |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2024年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 48,561,287,274 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,531,674 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,426,755,600 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,741,634,938 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3348 | 円 |
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