有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2018年 9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 103,945,665 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,722 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,935,943 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 86,255,151 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2050 | 円 |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2018年 9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 82,366,454,021 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,467,041,114 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,899,412,907 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,836,383,401 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9566 | 円 |
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