有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/09/27-2023/09/25)
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2023年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 405,741,313 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,995 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 405,689,318 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 338,766,350 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1975 | 円 |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2023年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 54,962,098,555 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,686,162,676 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,275,935,879 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,338,814,196 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1478 | 円 |
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