有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)
| (平成28年 9月30日現在) |
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
| Ⅰ 資産総額 | 46,606,693 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,783 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,600,910 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,692,481 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1452 | 円 |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 96,474,724,292 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,577,821,856 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,896,902,436 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,084,417,947 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7877 | 円 |
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