有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/09/26-2025/09/25)
①【純資産の推移】
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (2016年 9月26日) | 46,108,097 | 46,513,168 | 1.1383 | 1.1483 |
| 第9期計算期間末 | (2017年 9月25日) | 82,072,088 | 82,732,301 | 1.2431 | 1.2531 |
| 第10期計算期間末 | (2018年 9月25日) | 103,861,894 | 104,723,575 | 1.2053 | 1.2153 |
| 第11期計算期間末 | (2019年 9月25日) | 202,220,789 | 203,927,718 | 1.1847 | 1.1947 |
| 第12期計算期間末 | (2020年 9月25日) | 524,457,320 | 528,769,301 | 1.2163 | 1.2263 |
| 第13期計算期間末 | (2021年 9月27日) | 497,854,774 | 501,924,138 | 1.2234 | 1.2334 |
| 第14期計算期間末 | (2022年 9月26日) | 418,468,882 | 421,998,858 | 1.1855 | 1.1955 |
| 第15期計算期間末 | (2023年 9月25日) | 410,749,006 | 414,148,878 | 1.2081 | 1.2181 |
| 第16期計算期間末 | (2024年 9月25日) | 375,937,821 | 378,867,160 | 1.2834 | 1.2934 |
| 第17期計算期間末 | (2025年 9月25日) | 266,070,702 | 268,072,238 | 1.3293 | 1.3393 |
| 2024年 9月末日 | 382,222,438 | ― | 1.2759 | ― | |
| 10月末日 | 406,017,033 | ― | 1.3142 | ― | |
| 11月末日 | 396,436,235 | ― | 1.2907 | ― | |
| 12月末日 | 405,467,700 | ― | 1.3170 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 394,978,234 | ― | 1.2911 | ― | |
| 2月末日 | 388,480,322 | ― | 1.2732 | ― | |
| 3月末日 | 392,442,388 | ― | 1.2834 | ― | |
| 4月末日 | 258,445,464 | ― | 1.2671 | ― | |
| 5月末日 | 264,210,182 | ― | 1.2706 | ― | |
| 6月末日 | 265,671,110 | ― | 1.3017 | ― | |
| 7月末日 | 263,316,531 | ― | 1.3168 | ― | |
| 8月末日 | 263,853,242 | ― | 1.3136 | ― | |
| 9月末日 | 265,712,901 | ― | 1.3301 | ― | |
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