半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/09/26-2024/09/25)
①【純資産の推移】
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (2014年 9月25日) | 31,189,897 | 31,439,599 | 1.2491 | 1.2591 |
| 第7期計算期間末 | (2015年 9月25日) | 33,131,924 | 33,387,906 | 1.2943 | 1.3043 |
| 第8期計算期間末 | (2016年 9月26日) | 46,108,097 | 46,513,168 | 1.1383 | 1.1483 |
| 第9期計算期間末 | (2017年 9月25日) | 82,072,088 | 82,732,301 | 1.2431 | 1.2531 |
| 第10期計算期間末 | (2018年 9月25日) | 103,861,894 | 104,723,575 | 1.2053 | 1.2153 |
| 第11期計算期間末 | (2019年 9月25日) | 202,220,789 | 203,927,718 | 1.1847 | 1.1947 |
| 第12期計算期間末 | (2020年 9月25日) | 524,457,320 | 528,769,301 | 1.2163 | 1.2263 |
| 第13期計算期間末 | (2021年 9月27日) | 497,854,774 | 501,924,138 | 1.2234 | 1.2334 |
| 第14期計算期間末 | (2022年 9月26日) | 418,468,882 | 421,998,858 | 1.1855 | 1.1955 |
| 第15期計算期間末 | (2023年 9月25日) | 410,749,006 | 414,148,878 | 1.2081 | 1.2181 |
| 2023年 3月末日 | 392,140,471 | ― | 1.1716 | ― | |
| 4月末日 | 394,101,269 | ― | 1.1770 | ― | |
| 5月末日 | 399,568,378 | ― | 1.1986 | ― | |
| 6月末日 | 409,991,130 | ― | 1.2409 | ― | |
| 7月末日 | 419,628,658 | ― | 1.2121 | ― | |
| 8月末日 | 427,189,708 | ― | 1.2359 | ― | |
| 9月末日 | 405,689,318 | ― | 1.1975 | ― | |
| 10月末日 | 399,343,130 | ― | 1.1838 | ― | |
| 11月末日 | 417,062,279 | ― | 1.2394 | ― | |
| 12月末日 | 411,959,899 | ― | 1.2544 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 410,957,411 | ― | 1.2681 | ― | |
| 2月末日 | 413,315,665 | ― | 1.2767 | ― | |
| 3月末日 | 414,264,502 | ― | 1.2925 | ― | |
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