有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
①【純資産の推移】
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2009年 9月25日) | 10,315,196 | 10,418,251 | 1.0009 | 1.0109 |
| 第2期計算期間末 | (2010年 9月27日) | 45,280,333 | 45,749,870 | 0.9644 | 0.9744 |
| 第3期計算期間末 | (2011年 9月26日) | 39,127,838 | 39,560,124 | 0.9051 | 0.9151 |
| 第4期計算期間末 | (2012年 9月25日) | 11,341,215 | 11,461,578 | 0.9423 | 0.9523 |
| 第5期計算期間末 | (2013年 9月25日) | 9,156,287 | 9,236,930 | 1.1354 | 1.1454 |
| 第6期計算期間末 | (2014年 9月25日) | 31,189,897 | 31,439,599 | 1.2491 | 1.2591 |
| 第7期計算期間末 | (2015年 9月25日) | 33,131,924 | 33,387,906 | 1.2943 | 1.3043 |
| 第8期計算期間末 | (2016年 9月26日) | 46,108,097 | 46,513,168 | 1.1383 | 1.1483 |
| 第9期計算期間末 | (2017年 9月25日) | 82,072,088 | 82,732,301 | 1.2431 | 1.2531 |
| 第10期計算期間末 | (2018年 9月25日) | 103,861,894 | 104,723,575 | 1.2053 | 1.2153 |
| 2017年 9月末日 | 81,581,373 | ― | 1.2340 | ― | |
| 10月末日 | 73,497,697 | ― | 1.2310 | ― | |
| 11月末日 | 74,055,194 | ― | 1.2305 | ― | |
| 12月末日 | 84,721,745 | ― | 1.2467 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 82,797,948 | ― | 1.2170 | ― | |
| 2月末日 | 81,042,319 | ― | 1.1838 | ― | |
| 3月末日 | 86,891,948 | ― | 1.1863 | ― | |
| 4月末日 | 87,127,486 | ― | 1.1991 | ― | |
| 5月末日 | 84,286,270 | ― | 1.1854 | ― | |
| 6月末日 | 85,674,826 | ― | 1.1953 | ― | |
| 7月末日 | 85,412,761 | ― | 1.2025 | ― | |
| 8月末日 | 101,302,351 | ― | 1.2050 | ― | |
| 9月末日 | 103,935,943 | ― | 1.2050 | ― | |
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