有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月26日-平成26年9月25日)
①【純資産の推移】
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成21年 9月25日) | 10,315,196 | 10,418,251 | 1.0009 | 1.0109 |
| 第2期計算期間末 | (平成22年 9月27日) | 45,280,333 | 45,749,870 | 0.9644 | 0.9744 |
| 第3期計算期間末 | (平成23年 9月26日) | 39,127,838 | 39,560,124 | 0.9051 | 0.9151 |
| 第4期計算期間末 | (平成24年 9月25日) | 11,341,215 | 11,461,578 | 0.9423 | 0.9523 |
| 第5期計算期間末 | (平成25年 9月25日) | 9,156,287 | 9,236,930 | 1.1354 | 1.1454 |
| 第6期計算期間末 | (平成26年 9月25日) | 31,189,897 | 31,439,599 | 1.2491 | 1.2591 |
| 平成25年 9月末日 | 9,268,862 | ― | 1.1284 | ― | |
| 10月末日 | 9,530,469 | ― | 1.1458 | ― | |
| 11月末日 | 44,072,225 | ― | 1.1778 | ― | |
| 12月末日 | 44,924,920 | ― | 1.1974 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 46,722,081 | ― | 1.1766 | ― | |
| 2月末日 | 13,778,534 | ― | 1.1820 | ― | |
| 3月末日 | 20,085,969 | ― | 1.1945 | ― | |
| 4月末日 | 20,652,873 | ― | 1.1971 | ― | |
| 5月末日 | 20,869,772 | ― | 1.1972 | ― | |
| 6月末日 | 22,995,436 | ― | 1.1995 | ― | |
| 7月末日 | 23,303,760 | ― | 1.2094 | ― | |
| 8月末日 | 23,804,505 | ― | 1.2293 | ― | |
| 9月末日 | 31,403,981 | ― | 1.2507 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
