有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)
①【純資産の推移】
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2011年 9月26日) | 39,127,838 | 39,560,124 | 0.9051 | 0.9151 |
| 第4期計算期間末 | (2012年 9月25日) | 11,341,215 | 11,461,578 | 0.9423 | 0.9523 |
| 第5期計算期間末 | (2013年 9月25日) | 9,156,287 | 9,236,930 | 1.1354 | 1.1454 |
| 第6期計算期間末 | (2014年 9月25日) | 31,189,897 | 31,439,599 | 1.2491 | 1.2591 |
| 第7期計算期間末 | (2015年 9月25日) | 33,131,924 | 33,387,906 | 1.2943 | 1.3043 |
| 第8期計算期間末 | (2016年 9月26日) | 46,108,097 | 46,513,168 | 1.1383 | 1.1483 |
| 第9期計算期間末 | (2017年 9月25日) | 82,072,088 | 82,732,301 | 1.2431 | 1.2531 |
| 第10期計算期間末 | (2018年 9月25日) | 103,861,894 | 104,723,575 | 1.2053 | 1.2153 |
| 第11期計算期間末 | (2019年 9月25日) | 202,220,789 | 203,927,718 | 1.1847 | 1.1947 |
| 第12期計算期間末 | (2020年 9月25日) | 524,457,320 | 528,769,301 | 1.2163 | 1.2263 |
| 2019年 9月末日 | 202,642,140 | ― | 1.1864 | ― | |
| 10月末日 | 216,717,539 | ― | 1.2031 | ― | |
| 11月末日 | 236,820,378 | ― | 1.2040 | ― | |
| 12月末日 | 422,475,847 | ― | 1.2053 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 429,883,199 | ― | 1.2112 | ― | |
| 2月末日 | 456,834,279 | ― | 1.2265 | ― | |
| 3月末日 | 502,403,340 | ― | 1.2068 | ― | |
| 4月末日 | 503,277,289 | ― | 1.1985 | ― | |
| 5月末日 | 508,524,154 | ― | 1.2101 | ― | |
| 6月末日 | 517,489,671 | ― | 1.2317 | ― | |
| 7月末日 | 520,464,910 | ― | 1.2377 | ― | |
| 8月末日 | 532,110,249 | ― | 1.2343 | ― | |
| 9月末日 | 528,527,194 | ― | 1.2241 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
