有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)
①【純資産の推移】
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (2013年 9月25日) | 9,156,287 | 9,236,930 | 1.1354 | 1.1454 |
| 第6期計算期間末 | (2014年 9月25日) | 31,189,897 | 31,439,599 | 1.2491 | 1.2591 |
| 第7期計算期間末 | (2015年 9月25日) | 33,131,924 | 33,387,906 | 1.2943 | 1.3043 |
| 第8期計算期間末 | (2016年 9月26日) | 46,108,097 | 46,513,168 | 1.1383 | 1.1483 |
| 第9期計算期間末 | (2017年 9月25日) | 82,072,088 | 82,732,301 | 1.2431 | 1.2531 |
| 第10期計算期間末 | (2018年 9月25日) | 103,861,894 | 104,723,575 | 1.2053 | 1.2153 |
| 第11期計算期間末 | (2019年 9月25日) | 202,220,789 | 203,927,718 | 1.1847 | 1.1947 |
| 第12期計算期間末 | (2020年 9月25日) | 524,457,320 | 528,769,301 | 1.2163 | 1.2263 |
| 第13期計算期間末 | (2021年 9月27日) | 497,854,774 | 501,924,138 | 1.2234 | 1.2334 |
| 第14期計算期間末 | (2022年 9月26日) | 418,468,882 | 421,998,858 | 1.1855 | 1.1955 |
| 2021年 9月末日 | 497,638,318 | ― | 1.2226 | ― | |
| 10月末日 | 497,837,514 | ― | 1.2436 | ― | |
| 11月末日 | 491,229,133 | ― | 1.2286 | ― | |
| 12月末日 | 484,600,784 | ― | 1.2334 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 477,545,096 | ― | 1.2107 | ― | |
| 2月末日 | 455,901,570 | ― | 1.1913 | ― | |
| 3月末日 | 479,568,283 | ― | 1.2267 | ― | |
| 4月末日 | 484,468,855 | ― | 1.2241 | ― | |
| 5月末日 | 484,333,703 | ― | 1.2183 | ― | |
| 6月末日 | 461,809,904 | ― | 1.2323 | ― | |
| 7月末日 | 458,220,373 | ― | 1.2493 | ― | |
| 8月末日 | 432,441,957 | ― | 1.2279 | ― | |
| 9月末日 | 419,322,655 | ― | 1.1877 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
