有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/09/26-2025/09/25)
(1)【投資状況】
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 264,417,196 | 99.51 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,295,705 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 265,712,901 | 100.00 | |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,432,875,000 | 3.27 |
| アメリカ | 16,685,074,681 | 38.08 | |
| カナダ | 3,920,365,110 | 8.95 | |
| ドイツ | 4,751,789,898 | 10.85 | |
| イタリア | 4,999,273,848 | 11.41 | |
| フランス | 2,994,496,653 | 6.83 | |
| イギリス | 2,677,120,702 | 6.11 | |
| オーストラリア | 5,043,629,541 | 11.51 | |
| 小計 | 42,504,625,433 | 97.02 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,307,658,296 | 2.98 |
| 合計(純資産総額) | 43,812,283,729 | 100.00 | |
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