有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)
(1)【投資状況】
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 417,221,655 | 99.50 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,101,000 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 419,322,655 | 100.00 | |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,476,595,000 | 2.48 |
| アメリカ | 25,995,307,004 | 43.66 | |
| カナダ | 2,138,285,712 | 3.59 | |
| ドイツ | 4,866,686,482 | 8.17 | |
| イタリア | 3,712,818,541 | 6.24 | |
| フランス | 7,094,321,818 | 11.92 | |
| イギリス | 3,579,670,582 | 6.01 | |
| オーストラリア | 2,433,210,603 | 4.09 | |
| 小計 | 51,296,895,742 | 86.15 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 8,243,500,456 | 13.85 |
| 合計(純資産総額) | 59,540,396,198 | 100.00 | |
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