半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/09/26-2026/09/25)
(1)【投資状況】
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 240,213,698 | 99.53 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,126,935 | 0.47 |
| 合計(純資産総額) | 241,340,633 | 100.00 | |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,800,735,000 | 4.16 |
| アメリカ | 19,705,247,477 | 45.55 | |
| カナダ | 1,674,126,036 | 3.87 | |
| ドイツ | 3,458,190,047 | 7.99 | |
| イタリア | 5,594,129,718 | 12.93 | |
| フランス | 2,018,799,373 | 4.67 | |
| イギリス | 2,810,871,063 | 6.50 | |
| オーストラリア | 3,895,879,665 | 9.00 | |
| 小計 | 40,957,978,379 | 94.67 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,306,159,365 | 5.33 |
| 合計(純資産総額) | 43,264,137,744 | 100.00 | |
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