有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)
(1)【投資状況】
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 46,372,414 | 99.51 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 228,496 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 46,600,910 | 100.00 | |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,942,880,000 | 2.05 |
| アメリカ | 31,966,496,812 | 33.69 | |
| カナダ | 10,296,756,869 | 10.85 | |
| ドイツ | 8,548,590,960 | 9.01 | |
| フランス | 17,210,116,820 | 18.14 | |
| イギリス | 10,049,245,800 | 10.59 | |
| オーストラリア | 10,261,643,256 | 10.81 | |
| 小計 | 90,275,730,517 | 95.13 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 4,621,171,919 | 4.87 |
| 合計(純資産総額) | 94,896,902,436 | 100.00 | |
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