半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)
(1)【投資状況】
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 33,410,779 | 99.50 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 169,129 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 33,579,908 | 100.00 | |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 3,697,715,000 | 3.12 |
| アメリカ | 38,171,287,020 | 32.24 | |
| カナダ | 15,806,085,271 | 13.35 | |
| ドイツ | 13,666,091,508 | 11.54 | |
| フランス | 16,792,507,404 | 14.18 | |
| イギリス | 13,430,573,610 | 11.34 | |
| オーストラリア | 9,967,364,738 | 8.42 | |
| 小計 | 111,531,624,551 | 94.19 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 6,877,001,085 | 5.81 |
| 合計(純資産総額) | 118,408,625,636 | 100.00 | |
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