有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月26日-平成26年9月25日)
(1)【投資状況】
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 31,152,482 | 99.20 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 251,499 | 0.80 |
| 合計(純資産総額) | 31,403,981 | 100.00 | |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 2,658,900,000 | 2.32 |
| アメリカ | 46,915,999,050 | 41.01 | |
| カナダ | 12,518,881,522 | 10.94 | |
| ドイツ | 13,216,910,589 | 11.55 | |
| フランス | 14,622,844,356 | 12.78 | |
| イギリス | 9,946,365,948 | 8.69 | |
| オーストラリア | 9,197,944,119 | 8.04 | |
| 小計 | 109,077,845,584 | 95.34 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 5,334,426,030 | 4.66 |
| 合計(純資産総額) | 114,412,271,614 | 100.00 | |
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