半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
(1)【投資状況】
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 86,457,176 | 99.50 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 434,772 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 86,891,948 | 100.00 | |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 6,245,135,000 | 7.44 |
| アメリカ | 27,445,414,942 | 32.69 | |
| カナダ | 8,988,060,838 | 10.71 | |
| ドイツ | 13,180,208,491 | 15.70 | |
| フランス | 11,684,923,078 | 13.92 | |
| イギリス | 6,353,251,772 | 7.57 | |
| オーストラリア | 7,420,958,658 | 8.84 | |
| 小計 | 81,317,952,779 | 96.86 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,639,286,371 | 3.14 |
| 合計(純資産総額) | 83,957,239,150 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
