半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)
(1)【投資状況】
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 499,896,916 | 99.50 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,506,424 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 502,403,340 | 100.00 | |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 4,092,380,000 | 4.50 |
| アメリカ | 30,566,907,821 | 33.61 | |
| カナダ | 9,188,901,530 | 10.10 | |
| ドイツ | 10,388,697,743 | 11.42 | |
| イタリア | 5,310,420,564 | 5.84 | |
| フランス | 8,991,265,837 | 9.89 | |
| イギリス | 8,881,465,098 | 9.77 | |
| オーストラリア | 8,148,136,304 | 8.96 | |
| 小計 | 85,568,174,897 | 94.10 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 5,369,527,785 | 5.90 |
| 合計(純資産総額) | 90,937,702,682 | 100.00 | |
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