有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)
(1)【投資状況】
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 201,537,245 | 99.45 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,104,895 | 0.55 |
| 合計(純資産総額) | 202,642,140 | 100.00 | |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 2,594,985,000 | 3.28 |
| アメリカ | 25,321,088,385 | 31.97 | |
| カナダ | 7,429,469,376 | 9.38 | |
| ドイツ | 9,056,000,335 | 11.43 | |
| フランス | 14,553,069,804 | 18.38 | |
| イギリス | 7,717,805,044 | 9.74 | |
| オーストラリア | 6,994,360,649 | 8.83 | |
| 小計 | 73,666,778,593 | 93.01 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 5,533,215,029 | 6.99 |
| 合計(純資産総額) | 79,199,993,622 | 100.00 | |
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