有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/09/26-2024/09/25)
(1)【投資状況】
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 379,651,631 | 99.33 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,570,807 | 0.67 |
| 合計(純資産総額) | 382,222,438 | 100.00 | |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,956,990,000 | 4.04 |
| アメリカ | 20,118,351,071 | 41.54 | |
| カナダ | 2,552,720,605 | 5.27 | |
| ドイツ | 3,644,305,146 | 7.53 | |
| イタリア | 6,234,958,148 | 12.88 | |
| フランス | 3,610,840,789 | 7.46 | |
| イギリス | 4,469,891,867 | 9.23 | |
| オーストラリア | 4,959,833,848 | 10.24 | |
| 小計 | 47,547,891,474 | 98.19 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 878,864,126 | 1.81 |
| 合計(純資産総額) | 48,426,755,600 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
