半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/09/26-2025/09/25)
(1)【投資状況】
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 390,055,914 | 99.39 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,386,474 | 0.61 |
| 合計(純資産総額) | 392,442,388 | 100.00 | |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,441,170,000 | 3.12 |
| アメリカ | 19,713,020,512 | 42.63 | |
| カナダ | 3,468,621,624 | 7.50 | |
| ドイツ | 4,104,930,466 | 8.88 | |
| イタリア | 5,571,861,438 | 12.05 | |
| フランス | 4,048,072,801 | 8.75 | |
| イギリス | 3,201,530,389 | 6.92 | |
| オーストラリア | 3,443,262,835 | 7.45 | |
| 小計 | 44,992,470,065 | 97.30 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,249,475,371 | 2.70 |
| 合計(純資産総額) | 46,241,945,436 | 100.00 | |
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