半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/09/27-2023/09/25)
(1)【投資状況】
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 390,538,983 | 99.59 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,601,488 | 0.41 |
| 合計(純資産総額) | 392,140,471 | 100.00 | |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,472,045,000 | 2.71 |
| アメリカ | 21,546,505,161 | 39.65 | |
| カナダ | 2,341,001,075 | 4.31 | |
| ドイツ | 7,625,813,211 | 14.03 | |
| イタリア | 1,718,146,633 | 3.16 | |
| フランス | 6,950,122,686 | 12.79 | |
| イギリス | 2,291,406,690 | 4.22 | |
| オーストラリア | 3,854,442,997 | 7.09 | |
| 小計 | 47,799,483,453 | 87.96 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 6,543,602,225 | 12.04 |
| 合計(純資産総額) | 54,343,085,678 | 100.00 | |
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