有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)
(1)【投資状況】
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 525,321,195 | 99.39 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 3,205,999 | 0.61 |
| 合計(純資産総額) | 528,527,194 | 100.00 | |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 6,044,410,000 | 6.81 |
| アメリカ | 30,694,803,475 | 34.59 | |
| カナダ | 2,536,850,355 | 2.86 | |
| ドイツ | 7,175,067,839 | 8.09 | |
| イタリア | 9,116,259,667 | 10.27 | |
| フランス | 12,895,739,918 | 14.53 | |
| イギリス | 5,466,197,744 | 6.16 | |
| オーストラリア | 3,426,128,748 | 3.86 | |
| 小計 | 77,355,457,746 | 87.18 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 11,371,001,048 | 12.82 |
| 合計(純資産総額) | 88,726,458,794 | 100.00 | |
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