有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)
(1)【投資状況】
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 33,152,329 | 99.46 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 180,381 | 0.54 |
| 合計(純資産総額) | 33,332,710 | 100.00 | |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 3,663,044,650 | 3.25 |
| アメリカ | 32,727,037,379 | 29.08 | |
| カナダ | 10,444,327,542 | 9.28 | |
| ドイツ | 15,181,526,827 | 13.49 | |
| フランス | 16,842,420,408 | 14.96 | |
| イギリス | 15,104,218,626 | 13.42 | |
| オーストラリア | 11,543,739,562 | 10.26 | |
| 小計 | 105,506,314,994 | 93.74 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 7,040,298,145 | 6.26 |
| 合計(純資産総額) | 112,546,613,139 | 100.00 | |
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